甘咨询（000779）2025年三季报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期甘咨询（000779）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入14.15亿元，同比上升3.24%，归母净利润1.58亿元，同比下降12.54%。按单季度数据看，第三季度营业总收入4.91亿元，同比上升4.38%，第三季度归母净利润2458.12万元，同比下降54.38%。本报告期甘咨询公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达700.67%。

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本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率36.59%，同比减9.37%，净利率11.14%，同比减15.41%，每股净资产8.5元，同比增4.44%，每股经营性现金流-0.27元，同比增2.2%，每股收益0.34元，同比减11.98%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为5.15%，资本回报率一般。去年的净利率为11.66%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为9.62%，中位投资回报一般，其中最惨年份2015年的ROIC为-12.14%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报27份，亏损年份5次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为13.16%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达700.67%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在2.47亿元，每股收益均值在0.53元。

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