天保基建（000965）2025年一季报简析：净利润增737.29%，三费占比上升明显
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2025月04月29日
据证券之星公开数据整理，近期天保基建（000965）发布2025年一季报。截至本报告期末，公司营业总收入1.69亿元，同比下降34.62%，归母净利润1.0亿元，同比上升737.29%。按单季度数据看，第一季度营业总收入1.69亿元，同比下降34.62%，第一季度归母净利润1.0亿元，同比上升737.29%。本报告期天保基建三费占比上升明显，财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达61.87%。
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本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率-26.98%，同比减310.49%，净利率56.42%，同比增1476.85%，销售费用、管理费用、财务费用总计4542.74万元，三费占营收比26.8%，同比增61.87%，每股净资产4.99元，同比增1.52%，每股经营性现金流-0.93元，同比减524.68%，每股收益0.09元，同比增737.04%
证券之星价投圈财报分析工具显示：
- 业务评价：公司去年的ROIC为1.42%，资本回报率不强。去年的净利率为0.28%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
- 偿债能力：公司现金资产非常健康。
- 融资分红：公司上市25年以来，累计融资总额27.55亿元，累计分红总额2.57亿元，分红融资比为0.09。
- 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
财报体检工具显示：
- 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为18.28%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为2.17%）
- 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达24.11%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达35.07%）
- 建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达121.91%）
- 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达280.59%）
- 建议关注公司存货状况（存货/营收已达467.42%）
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