安集科技(688019.SH)：已累计回购12.28万股股份

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2024月05月06日

（原标题：安集科技(688019.SH)：已累计回购12.28万股股份）

安集科技(688019.SH)：已累计回购12.28万股股份
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格隆汇5月6日丨安集科技(688019.SH)公布，截至2024年4月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份122,809股，占公司总股本99,070,448股的比例为0.1240%，回购成交的最高价为164.77元/股，最低价为155.41元/股，支付的资金总额为人民币19,748,941.44元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

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（原标题：2023年风电装机创历史新高，国内多地海上风电项目加速推进，装机量有望快速增长，电气风电股东增持次数居于行业首位）图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 2023年风电装机创历史新高图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 1月26日，国家能源局发布《2023年全国电力工业统计数据》。根据《统计数据》，截至去年12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%。其中，太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 根据《2022年全国电力工业统计数据》，截至2022年12月底，我国累计风电装机36544万千瓦，光伏累计装机39261万千瓦。计算可得，2023年我国新增风电装机7590万千瓦，新增光伏装机21688万千瓦，风、光共计新增装机约300GW。对比我国风电历年新增装机，2023年新增风电装机创历史新高，超越2020年抢装装机。 2023年下半年以来，国内多地海上风电项目进展推进，9月16日，亚洲首制的两艘风电运维母船在江苏启东下水。该项目填补了国内海上风电运维领域空白。9月19日上午，我国自主研发设计的2500吨自航自升式风电安装平台“海峰1001”正式交付。这是目前国内起重能力最强、作业水深最大的海上风电安装平台。12月1日，我国首个国家级海上风电研究与试验检测基地在福建开工建设。 数据显示，截至2022年年底，我国海上风电累计装机已超3000万千瓦，连续两年位居全球首位，占比达一半左右。将时间轴拉长，截至2012年年底，累计装机约39万千瓦；截至2017年年底，累计装机约279万千瓦，我国海上风电在近十年以来发展迅速。 信达证券研报认为，海上风电目前处于发展早期，2022年海上风电新增装机在风电总新增装机中占比仅11.6%，海上风电近年经济性持续改善，装机量有望快速增长，根据GWEC预测，2030年全球新增海上风电装机将达50.9GW，2023年至2030年复合增长率将达20.1%。我国海上风电近期发展情况向好，大规模竞配也持续推出，根据“十四五”规划目标和已实现的装机量，海风2023—2025年将累计新增27.9GW装机量，海风有望重回高增长时期。 电气风电增持次数居于行业首位 统计显示，A股中风电设备板块上市公司共有27家。从增减持情况来看，17家上市公司重要股东在2023年度进行了增减持，电气风电增持次数在行业中居于首位，共9位股东增持31次，远超其他同行业上市公司。 从增减持金额来看，电气风电合计增持金额为6855.03万元，仅次于三一重能。值得注意的是，电气风电近期发布了增持计划公告，公司表示，基于对公司未来发展的信心，目前在公司任职并领薪的监事亦自愿增持公司股票。 公司将采取由符合《股价稳定预案》规定条件的董事、高级管理人员增持公司股票的措施以稳定股价，7位重要股东计划累计增持股份的金额不低于其上一年度税后薪酬总额的5%，最高不超过其上一年度税后薪酬总额的10%，增持股份的价格不超过公司最近一期期末经审计的每股净资产。 从估值上来看，风电设备板块估值已处于低位，目前已有3家上市公司破净，具有充足的上涨空间，包括明阳智能、金风科技、电气风电，最新市净率分别为0.83倍、0.88倍、0.93倍。 股东户数连续下降，筹码相对集中 数据显示，电气风电股东户数已连续六期下降，也就是说筹码持续集中。在存量市场，资金博弈的重要性更为凸显，筹码集中度高，在一定程度上可以说明主力掌握较多的筹码，股价后市较易拉涨。电气风电最新股东户数为31626户，较2022年6月末减少了18.62%。 ...
业绩爆了股价却重挫，超跌绩优股名单出炉

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2024-02-03
（原标题：金融股尾盘拉升，三大股指V形反弹！业绩爆了股价却重挫，超跌绩优股名单出炉）图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 大金融板块尾盘发力护盘。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 2月2日，A股三大指数集体走出“深V”行情。沪指午后大幅下跌，一度跌逾3.5%，下探至2666点附近；尾盘跌幅缩小，收跌1.46%，收复2700点。深证成指跌2.24%，创业板指跌2.43%。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 两市交投较昨日活跃，合计成交8141.11亿元，较昨日成交放量超1000亿元。 盘面上，行业概念全线下挫。尾盘阶段，大金融、煤炭等高股息权重板块逆势拉升护盘，南京银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行集体涨逾1%，农业银行股价再创历史新高，带动申万银行指数成为今日唯一收阳的行业指数。 煤炭指数今日平收，成份股中国神华股价创下近15年来新高。 此外，金融科技股金证股份尾盘直线涨停，买一席位13.85万手封死涨停。非银金融板块的新力金融、第一创业、首创证券等尾盘也相继大幅拉升。在大金融、煤炭等权重板块带动下，上证50指数午后一度翻红。 资金面上，北上资金再度回流。午后，北上资金一改净卖出态势，14时开始持续回流，14时20分左右，净买入额陡然攀升。 截至收盘，北上资金全天净买入23.6亿元，为本周第四个净买入交易日。本周北上资金净流入额合计99.37亿元。 渤海证券表示，当前市场整体处于经济数据的真空期，估值变化将更决定行情的发展。短期而言，A股迎来政策端的再度催化，政策的落地节奏及效果，将决定流动性的改善快慢，进而决定估值端的修复情况。一旦政策令市场预期全面扭转，则A股市场将实现底部的蓄力，逐步酝酿反弹机会。 招商证券表示，开年后A股市场出现较为明显的调整。目前，中期底部的信号逐渐出现，市场见到中期底部的概率在进一步提升。随着对经济增长的担忧逐渐缓解，此前偏向防御价值、偏向小盘股的风格将会更加均衡，权重板块有望迎来反弹，成长风格在业绩披露期结束后有望迎来估值修复。 超跌绩优股名单出炉 证券时报·数据宝统计，截至2月2日，上证指数年内跌幅8.23%；深证成指和创业板指双双跌逾15%。在此大背景下，不少绩优股股价遭到重挫，其投资价值值得持续关注。 数据宝统计，2023全年净利润同比翻倍且盈利超3亿元、最新股价年内跌幅逾20%的个股，共计25只。 汽车行业共包含5股，分别为风神股份、均胜电子、云意电气、博俊科技、天润工业。医药生物行业4股，包括力生制药、贝达药业、太极集团和西藏药业。基础化工和计算机行业各有3股上榜。 以净利润变动看，新国都、桐昆股份、风语筑、石英股份、风神股份等5股净利润中值增幅居前，依次为1574.85%、572%、407.24%、379%、325.93%。 桐昆股份表示，2023年涤纶长丝下游需求相较于2022年边际改善显著，行业整体处于复苏状态。公司预计实现净利润7.5亿元至10亿元，同比增长476%至667.99%。 光大证券表示，2024年国内纺织品市场需求和我国纺织品出口有望带动涤纶长丝需求持续复苏，叠加行业新增产能有限，涤纶长丝景气度有望持续修复。 以盈利规模看，石英股份和均胜电子2023年净利润中值金额遥遥领先，分别为50.4亿元和10.89亿元。 石英股份预计2023年实现净利润47.5亿元至53.3亿元，同比增长351.44%至406.56%，主要受益于下游半导体、光伏行业快速增长的需求拉动，公司石英材料快速放量。 均胜电子预计2023年实现净利润10.89亿元，同比增长176%，主要得益于全球主要汽车市场产销量的回暖、智能电动汽车的快速发展以及国内外客户订单的持续放量。 从股价走势看，珠海冠宇、抚顺特钢、普利特、太极集团4股在较好的业绩表现下，年内股价跌幅居前，依次为42.16%、41.87%、38.78%、30.95%。 ...
2月2日新股上会动态：大明电子上会通过

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2024-02-04
证券之星消息 上交所公开资料显示，大明电子股份有限公司(简称“大明电子”)2月2日上会通过，公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司拟登陆沪市主板，保荐机构为国泰君安证券。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 上市委会议现场问询的主要问题有三点：图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 1.请发行人代表：(1)结合公司治理结构及内控机制，说明相关内控制度是否健全且被有效执行，发行人股权较为集中是否导致不当控制风险。(2)结合发行人和相关人员前期违法违规事项和整改情况，说明发行人是否已建立健全保证合法合规生产经营的内控机制，发行人及其董监高是否诚实守信、是否掌握资本市场相关法律法规和信息披露要求。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 2.请发行人代表说明周招会2019年11月增资、2021年12月增资涉及的股权激励事项依法是否需缴纳个人所得税，发行人是否需履行代扣代缴义务，纳税申报相关内部控制制度是否健全且被有效执行。 3.请发行人代表结合关联方股东背景、关联交易内容及决策程序、未来安排等，说明关联交易的必要性和定价公允性，以及规范关联交易的相关举措及有效性。 此外，上市委要求大明电子进一步落实：补充披露对周招会增资涉及的股权激励事项不涉及个人所得税代扣代缴义务的理由和法律依据，发行人是否已建立健全纳税申报相关的内部控制机制，说明是否存在涉税风险。 从主营业务来看，大明电子专注于汽车电子零部件配套领域，是一家专业从事汽车车身电子电器控制系统设计、开发、生产和销售的综合解决方案供应商。公司主要产品包括驾驶辅助系统、座舱中控系统、智能光电系统、门窗控制系统、座椅调节系统等。公司下游客户包括长安汽车、上汽集团、一汽集团、比亚迪、吉利汽车、长城汽车、赛力斯、江淮汽车、蔚来汽车、理想汽车、长安马自达、上汽大众、上汽通用、东风日产、福特汽车、丰田汽车等。 从募集资金用途来看，大明电子此次拟发行4000.10万股，募集资金约4亿元，分别用于大明电子(重庆)有限公司新建厂区项目(3亿元)、补充流动资金(1亿元)。 从业绩来看，2020-2022年及2023年1-6月，大明电子营业收入分别为11.39亿元、14.82亿元、17.13亿元及8.99亿元；净利润分别为1.14亿元、1.18亿元、1.52亿元及6737.23万元，业绩整体呈增长趋势。 值得关注的是，2020年-2022年，大明电子的现金分红合计高达2.53亿元，占同期净利润总和66%。按实控人周氏家族控股83.50%的比例计算，上述分红共有2.11亿元归属于周氏家族。大明电子表示，现金分红的最终去向主要为向公司增资及缴纳相关税款，相关金额合计2.16亿元。其中，用于对公司及公司子公司增资的分红款合计1.72亿元，用于缴纳相关税款合计4345.61万元，剩余分红款3744.60万元主要用于个人消费、家庭支出和偿还银行贷款等。 风险提示方面，大明电子指出： 第一，客户相对集中风险。报告期内，公司对前五名客户的销售收入占当期主营业务收入的比例分别为71.77%、72.60%、65.42%和65.62%，客户集中度相对较高。若未来重要客户的长期合作关系发生变化或终止，或主要客户因其自身经营原因而减少对公司产品的采购等，将会对公司的经营业绩产生不利影响。 第二，新能源汽车应用的风险。在国家政策的大力支持下，近年来，我国新能源汽车产销量呈现高速增长态势。报告期内，发行人产品应用于新能源车的比例分别为6.06%、10.89%、20.81%和28.08%。相较于燃油车产品，发行人新能源车产品主营业务收入占比虽有一定增长，但仍相对较低。 第三，原材料价格波动的风险。公司采购原材料主要包括电子元器件、塑料粒子、线路板等，报告期内，上述三类主要原材料采购金额占原材料总采购金额比例分别为65.87%、67.15%、64.71%和61.11%，占比较高。报告期内，全球及国内大宗商品市场价格存在一定波动，主要原材料价格出现不同程度的上涨，从而影响公司盈利能力。 第四，资产负债率较高及偿债能力不足的风险。报告期各期末，发行人资产负债率分别为71.85%、78.84%、68.76%和65.16%。随着发行人经营规模的扩大，日常资金需求逐渐上升，相关运营资金主要源于经营所得和银行借款等；报告期内为扩大生产规模，发行人持续投入长期资产建设，相关资本性支出资金的需求较大，公司主要通过债务融资方式补充资金缺口，使得发行人资产负债率相对较高。 第五，产品价格波动及毛利率下降风险。公司客户可通过压缩上游盈利空间的方式转嫁价格压力，导致产品的价格出现下滑，故汽车零部件行业存在价格“年降”的行业惯例，即在一定期间内约定产品的年降价率，产品价格逐年降低。报告期内公司综合毛利率有所下降，分别为25.20%...

"春节概念股"调研忙！中欧、易方达、中金密集现身

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2024-02-15
（原标题："春节概念股"调研忙！贝莱德、中欧、易方达、中金密集现身）图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 开年以来，多只“春节概念股”被投资机构扎堆关注，涉及文化、交运、消费等多个板块。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 具体来看，国内外知名资管机构贝莱德、中欧基金、易方达基金、富国基金、中金公司、中信证券、中信建投证券、招商证券、淡水泉、上海国际信托等纷纷现身调研会。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 调研时，机构投资者重点关注了相关公司在春节期间的运营情况，被重点提及的上市公司包括宋城演艺、海航控股、菜百股份等。 中欧基金、易方达基金等调研宋城演艺 1月30日，宋城演艺举行了调研会，此次调研吸引了38家机构的参与，包括知名机构中信证券、兴业证券、海通证券、中欧基金、易方达基金、富国基金、兴证全球基金、中金公司、光大资管等。 宋城演艺主要从事主题公园和文化演艺的投资、开发、经营。目前宋城演艺已建成和在建杭州、三亚、丽江、九寨、桂林、张家界、西安、上海、龙泉山、澳大利亚等数十大旅游区、三十大主题公园、上百台千古情及演艺秀。 调研过程中，在被问及于大年初一开业的广东千古情景区时，宋城演艺表示，广东千古情景区位于粤港澳大湾区核心腹地，已建成二十多个剧院和表演场所，其中包含大量开放式的演艺空间，打破了公园和演艺的界限，是公司产品的最新版。广东千古情景区全网上线首日销量已突破10万份，截至1月29日达到20多万份。购买的主力人群为约3小时内车程的周边游客，亲子家庭群体占大头。 2024年1月30日，宋城演艺预告全年业绩情况。报告期内，公司营收18.5亿元至20.5亿元，若不考虑持有花房集团公司的长期股权投资形成的投资收益及减值损失，归母净利润预计为7.5亿元至9亿元。 东吴证券研究所认为，报告期内，公司参股的联营企业花房集团公司受错综复杂的外部环境和直播行业景气度下滑等因素影响，经营业绩出现大幅下滑，公司对其进行减值测试，将导致归属于上市公司股东净利润减少。上市公司景区运营仍处正常状态，杭州宋城客群结构进一步年轻化、多样化；丽江、桂林景区顺应当地火爆文旅市场；西安、上海景区整改后游客数量和市场口碑超出预期，2024年新增项目及存量景区爬坡仍可期待。 贝莱德等调研海航控股 2月1日，海航控股举行了调研会，此次调研吸引了24家机构的参与，包括知名机构贝莱德、易方达基金、南方基金、华安基金、淡水泉投资、上海国际信托等。 海航控股起步于海南省，致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务。主要从事国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务，以及与航空运输相关的服务业务。其中，定期、不定期航空客、货运输是公司的主营业务。 调研过程中，在被问及春运机票的预订情况及量价情况时，海航控股表示，进入2024年1月，国内航班承运旅客量和票价水平同步呈快速上升趋势，平均票价高于2019年同期水平。2024年1月下旬起，春运进入订票高峰期，市场情况良好，航班预订量大幅提升，平均票价水平高于2019年同期10%以上。国际市场方面，截至2024年1月末，国际航班预订量占比约60%，预定平均价格高于2019年同期水平。 浙商证券研究所认为，海航聚焦全国主要核心枢纽市场，在国际线民营航司中占比第一。公司航网与三大航重合度较高，主基地位于海口美兰机场，并占据最大时刻份额，例如2023年夏秋占比达到了35%，市场控制力较高。此外，在三亚机场，海航的市场份额为21%，位列第二，有望受益海南自贸港建设带来的客流提升。在首都机场，海航投入运力最多，在首都机场份额占比为17%，持续受益于高价值客群。海航的国际线则主打差异化竞争，抢占欧美二线细分市场。 中金公司、招商证券等调研菜百股份 1月9日，菜百股份举行了调研会，此次调研吸引了15家机构的参与，包括知名机构中金公司、招商证券、保银资产、中信建投证券等。 菜百公司是一家黄金珠宝专业经营公司，主要经营黄金、铂金、钻石、珠宝、翡翠、金银币章、金条及投资类产品等项目。主营业务为黄金珠宝商品的原料采购、款式设计、连锁销售和品牌运营。 调研过程中，在被问及公司今年元旦期间的销售情况，以及对春节销售的预期时，菜百公司表示，通常，每年四季度末至一季度受元旦春节“两节”因素影响，黄金珠宝消费需求较为旺盛，为行业传统销售旺季。相较往年，今年元旦包括往后一段时间，在销售方面既有机遇，也有压力。一方面，去年元旦恰逢此前积压的消费需求集中释放，同时，元旦距离春节的时间间隔短于今年，进一步激发了消费者的购买活力。而今年元旦之前，消费需求已持续长线释放，为今年“两节”销售带来压力。不过，今年元旦和春节之间相隔时间较长，这为公司发挥全直营模式优势，持续提升消费者购物体验，促进销售提供了空间和机遇。 日前，菜百公司已经发布了2023年的年度业绩预增公告。公告显示...
大举加仓拼多多！高瓴350亿持仓曝光！资本大鳄索罗斯大动作……

大举加仓拼多多！高瓴350亿持仓曝光！资本大鳄索罗斯大动作……

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2024-02-16
（原标题：大举加仓拼多多！高瓴350亿持仓曝光！资本大鳄索罗斯大动作……）图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 随着美股13F持仓的密集披露，不少明星私募的持仓陆续揭晓！图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 北京时间2月15日，高瓴旗下HHLR Advisors公布了最新美股持仓。2023年四季度，高瓴增持拼多多、丹纳赫、京东等，其中大举增持拼多多超4亿美元，一举成为高瓴第一大重仓股。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 值得注意的是，股神巴菲特突然抛售苹果，去年四季度减持1000万股苹果股票，清仓环球人寿等4股，增持雪佛龙等3股。此外，索罗斯基金四季度增持罗素2000、标普500等指数ETF，继续做多美股，并大幅加仓网络安全软件公司Splunk。 美东时间周四，美股三大指数集体收涨，标普500指数收于历史新高，这是该指数今年以来第11次创下历史新高。截至收盘，道琼斯指数涨0.91%，标普500指数涨0.58%，纳斯达克指数涨0.30%。不过，大型科技股多数下跌，苹果跌0.21%，微软跌0.70%，英伟达跌1.65%，谷歌跌2.17%，亚马逊跌0.74%，Meta涨2.27%，特斯拉涨6.23%。 高瓴大举加仓拼多多，成第一大重仓股 北京时间2月15日，高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors公布了2023年第四季度末的美股持仓情况。 数据显示，去年四季度末HHLR Advisors在美股市场持仓总市值为49.62亿美元(约357亿元人民币)，环比去年三季度末增长10.7%，前十大重仓股为拼多多、百济神州、贝壳、传奇生物、微软、赛富时、TAKE-TWO互动软件、亚马逊、丹纳赫、DoorDash。其中，中概股市值占比超过70%，占据主导地位。 具体来看，去年四季度高瓴对拼多多、亚马逊、京东等电商科技公司进行了增持。其中，大举增持拼多多276万股，持股数量升至1011万股，增持金额高达4亿美元，期末持股市值高达14.79亿美元，超越了多个季度持仓第一的百济神州，一举成为高瓴的第一大重仓股。 值得一提的是，拼多多在去年四季度股价表现亮眼，单季涨幅超过49%。拼多多同时也是千亿私募景林的第一大重仓股，备受私募巨头们的青睐。 摩根士丹利发表研究报告指出，拼多多去年第四季国内业务市场份额继续扩大，海外业务Temu的GMV亦保持强劲增长势头，可能达到约90亿美元。大摩给予“增持”评级，目标价为181美元。 四季度，高瓴还大举加仓了37万股丹纳赫，这使得丹纳赫首次进入HHLR Advisors前十大重仓股。丹纳赫是全球知名的生命科学与医学诊断领域的创新者，擅长通过精益管理和卓越运营提升企业的可持续竞争优势。 值得注意的是，高瓴在四季度仅新买入穆迪一只股票，买入15.58万股，期末持股市值为6088万美元；重点减持了阿里巴巴、DoorDash等15只股票，其中贝壳、微软等被小幅减持；清仓了特斯拉、大全新能源等12只股票。 巴菲特清仓环球人寿等4股，索罗斯加仓Splunk 美股周三盘后，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司最新公布的2023年四季度13F文件引发关注。 13F文件显示，伯克希尔·哈撒韦公司在去年第四季度减持了1000万股苹果股票，以期间平均股价计算，减持市值约18.22亿美元(约合人民币131亿元)。苹果仍是伯克希尔·哈撒韦公司的第一大重仓股，在披露持有资产中占比为50.19%。根据道琼斯市场数据，周三这部分股份的价值约为1670亿美元。 值得注意的是，股神在四季度没有新建仓任何股票，却清仓了环球人寿等4只股票。其中，清仓83万股环球人寿，自股神在2001年一季度买入以来，持有了长达22年时间。2023年二季度，巴菲特减持了60%的环球人寿，三季度继续减持67%，四季度完成清仓。 四季度，巴菲特增持了雪佛龙和西方石油，增持1584.5万股雪佛龙；大幅减持惠普7966万股，减持幅度高达77.71%，持仓市值降至6.87亿美元；减持派拉蒙环球3040万股，减持幅度为32%，期末持股市值降至9.36亿美元。 截至四季度末，巴菲特的前十大重仓股分别为：苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、德维特、花旗集团。截至第四季度末，该基金持仓总规模为3470亿美元，较上季度增加340亿美元。 另外，亿万富翁索罗斯旗下基金管理公司(Soros Fund Management)最新持仓备受关注。2023年四季度合计披露持仓价值76.46亿美元，较上一季度70.5亿美元环比增长8.5%，其持仓组合新进75只股票，增持62只股票，减持41只股票，清仓75只股票。 四季度，索罗斯基金增持罗素2000、HYG债券、标普500等指数ETF，继续做多美股。其中，大幅加仓网络安全软件公司Splunk，增持幅度...
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2024-02-17
今年以来A股市场持续调整，当前A股是否处于筑底阶段，市场信心何时修复？节后行情能否回暖？对此，五大机构最新研判指出，市场开年以来经历了较长时间的调整，当前市场估值与情绪都位于极端低点，节后是稳增长政策关键窗口期，投资者对后市不必悲观。 图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 奶酪基金：近期股市低迷或与市场预期降息落空、信心不足有关 图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 奶酪基金研究员符文豪认为，近期股市低迷，可能是市场预期降息落空、信心不足等原因造成的。当前市场整体估值已经达到了历史低位，在市场悲观的阶段正是投资布局或逐步加仓的良好时机。考虑到国家增发万亿国债打开财政赤字的空间、美国将于2024年开始下调利率等宏观因素影响，节后增量资金有望加速回流市场。 华金证券：“春季躁动”只会迟到而不会缺席 A股历史上来看，在春节前后，通常会出现变盘行情。比如2015年、2016年、2019，A股在春节之前都有一个阶段性的低点，然后在春节之后就开始了快速回升。那么今年节后行情能否回暖？ 对此华金证券策略分析师邓利军表示，春季行情开启多源于流动性和政策宽松，而今年春季行情可能延后开启。其原因在于：首先当前经济和盈利修复偏弱，基本面的边际改善尚需时日；其次海外流动性宽松预期反复，国内资金面宽松可能延后到春节前后；最后基金、外资等调仓由去年底延后至今年初，对春季行情开启和结束节奏有影响。不过“春季躁动”只会迟到而不会缺席，投资者对后市不必悲观。 博时基金：相对便宜的市场会对投资者更有利 目前，整个经济基本面仍然处于微弱的修复状态，短期风险偏好仍会出现反复，市场或还将震荡磨底。博时基金认为投资者需要对A股更多点信心和耐心，以时间换空间，等待市场企稳向上。站在当下时点，短期市场情绪问题仍需关注，但中期来看，一个相对便宜的市场会对投资者更有利。 银华基金：景气回升和红利资产结合仍是相对有效配置思路 近期市场盘整给投资者带来的恐慌情绪加剧了资金负反馈，导致市场出现一定的超调，但银华基金认为这也意味着局部估值风险进一步得到释放。从长远来看，今后仍然处于一个重要的政策窗口时期，后续需要关注稳增长政策发力及落地情况。当前短期市场资金面问题仍需关注，但对市场中期表现不必悲观。 配置层面上，已跌至相对有吸引力的优质核心资产，可能在当前环境下有相对表现，并逐步具备中长期配置价值。待市场流动性风险释放充分后，景气回升和红利资产的攻守结合仍是相对有效的配置思路。 西部利得基金：政策仍有空间，不必对后市过于悲观 对于A股市场西部利得基金认为，首先，稳增长政策持续推进，国内货币和财政政策层面仍有较为充足的空间；其次，经过一段时间的震荡，目前A股市场估值处于历史上的低位区间。随着全球流动性好转，A股市场进一步压缩估值的空间有限；此外，国内科技产业持续地创新升级，AI行业的创新等，也将会为国内的科技企业带来更大的发展空间和利润。 展望后市，西部利得基金表示，未来稳增长政策仍有空间，叠加估值低位和产业创新升级，对于后市不必过于悲观。策略选择来看，短期结合市场风险偏好和经济修复预期，关注股息率相对较高的红利类资产和前期调整幅度较大且中期盈利稳健的价值类资产；中期来看，随着经济预期逐步清晰和市场风险偏好修复，以科技成长为代表的景气和主题方向依然是重要配置方向。...
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