【ETF观察】3月21日股票ETF净流出90.38亿元

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2024月03月22日

证券之星消息，3月21日，上证指数报收3077.11，下跌0.08%；深圳成指报收9682.51，下跌0.36%；行业主题中，农林牧渔、传媒、社会服务涨幅居前，家用电器、美容护理、医药生物领跌。从当日股票型ETF基金的二级市场表现来看，以中证畜牧养殖、中证现代农业主题、中证沪深港黄金产业股票等指数为跟踪标的的ETF基金领涨，其中平安中证畜牧养殖ETF、鹏华中证畜牧养殖ETF、招商中证畜牧养殖ETF分别以3.53%、3.51%、3.43%的涨幅居前三。以国证龙头家电、上证科创板生物医药、中证光伏产业等指数为跟踪标的的ETF基金领跌，其中博时国证龙头家电ETF、银华中证光伏产业ETF、平安中证光伏产业ETF分别以-1.82%、-1.76%、-1.63%的跌幅居前三。

【ETF观察】3月21日股票ETF净流出90.38亿元
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当日股票型ETF基金合计资金净流出90.38亿元，近5个交易日累计净流出48.62亿元，5个交易日中出现日合计资金净流出的有2天（ETF资金流向是当日ETF资产规模计算值减去前一交易日ETF资产规模计算值的结果，当日ETF资产规模计算值=当日ETF净值 * 当日份额，计算结果仅供参考）。

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当日有226只股票型ETF基金出现资金净流入，其中净流入排首位的是国泰中证畜牧养殖ETF（159865），份额增加了1100.0万份，净流入额为1.56亿元。净流入排行TOP10如下：

【ETF观察】3月21日股票ETF净流出90.38亿元
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当日有552只股票型ETF基金出现资金净流出，其中净流出排首位的是华夏上证科创板50成份ETF（588000），份额减少了3.6亿份，净流出额为11.0亿元。净流出排行TOP10如下：

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2024-01-29
证券之星消息，1月26日，上证指数报收2910.22，上涨0.14%；深圳成指报收8762.33，下跌1.06%；行业主题中，石油石化、房地产、银行涨幅居前，电子、美容护理、电力设备领跌。从当日股票型ETF基金的二级市场表现来看，以中证全指房地产、中证内地地产主题、中证800地产等指数为跟踪标的的ETF基金领涨，其中华夏中证全指房地产ETF、南方中证房地产ETF、银华中证内地地产主题ETF分别以3.27%、2.9%、2.47%的涨幅居前三。以国证港股通创新药、恒生沪深港创新药精选50、中证港股通医药卫生综合港元等指数为跟踪标的的ETF基金领跌，其中汇添富国证港股通创新药ETF、银华国证港股通创新药ETF、天弘恒生沪深港创新药精选50ETF分别以-7.45%、-6.99%、-6.74%的跌幅居前三。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 当日股票型ETF基金合计资金净流出59.37亿元，近5个交易日累计净流入707.7亿元，5个交易日中出现日合计资金净流入的有3天（ETF资金流向是当日ETF资产规模计算值减去前一交易日ETF资产规模计算值的结果，当日ETF资产规模计算值=当日ETF净值 * 当日份额，计算结果仅供参考）。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 当日有155只股票型ETF基金出现资金净流入，其中净流入排首位的是易方达沪深300发起式ETF（510310），份额增加了21.56亿份，净流入额为32.93亿元。净流入排行TOP10如下：图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 当日有605只股票型ETF基金出现资金净流出，其中净流出排首位的是华夏上证科创板50成份ETF（588000），份额减少了5.36亿份，净流出额为17.04亿元。净流出排行TOP10如下： 以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。...
新年“提质增效”加大力度 百余上市公司竞相抛出回购增持计划

新年“提质增效”加大力度 百余上市公司竞相抛出回购增持计划

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2024-02-07
2月6日，上证指数盘中一度站上2800点，最高涨133点，并呈现一阳包三阴的局面。截至收盘，A股全天成交额达到9359.12亿元，成交额创近两个月新高。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 三大指数全面大涨，上证指数涨3.23%，创业板指涨6.71%，深证成指涨6.22%，其中深证成指、创业板指均创出2015年9月16日之后最大单日涨幅。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 从板块来看，华为概念、人工智能、新能源汽车等板块纷纷大涨，主力资金净流入超40亿元。从单家公司来看，超3800家公司上涨，涨停数量超160家，涨停公司数量超过去5个交易日总和，赛摩智能、艾德生物、万祥科技和艾比森纷纷强势涨停。 此外，外资强势抄底，北上资金净买入超126亿元，单日净买入额创2023年12月29日以来新高，也是年内首个净买入超百亿元的交易日。 北上资金大手笔净买入后，A股怎么走？历史数据显示，以北上资金净买入超百亿元的交易日为基准，沪深300指数后1日平均上涨1.19%，后2日平均累计涨1.2%，后1日、后2日上涨概率均超过50%。 政策“组合拳”强势出击 针对当前A股估值水平处于历史低位，行情持续低迷的情况，政策“组合拳”强势出击。 2月6日上午，中央汇金公司发布公告：中央汇金公司充分认可当前A股市场配置价值，已于近日扩大交易型开放式指数基金(ETF)增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。 证监会网站2月6日消息，经研究决定，证监会对融券业务提出三方面进一步加强监管的措施：一是暂停新增转融券规模，以现转融券余额为上限，依法暂停新增证券公司转融券规模，存量逐步了结；二是要求证券公司加强对客户交易行为的管理，严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T+0交易)的投资者提供融券；三是持续加大监管执法力度，证监会将依法打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为，确保融券业务平稳运行。 据悉，有头部券商机构正紧急制定修改两融业务方案，涉及最低线下调等问题。广发基金今日公告称，公司将严格落实证监会关于融券业务的相关要求，暂停新增转融通证券出借，审慎稳妥推进存量转融通证券出借规模逐步了结，确保相关业务平稳运行。易方达基金在官网公告称，公司将严格落实证监会关于融券业务的相关要求，暂停新增转融通证券出借规模，审慎稳妥推进存量转融通证券出借规模逐步了结，确保相关业务平稳运行。 平均回购比例 创近5年新高 在百余家涨停的上市公司中，出现协鑫集成、东材科技等身影。涨停或受多重利好影响，例如协鑫集成2月初发布业绩预告，2023年净利润预增152.87%至270.88%。2月5日，公司先后发布回购预案及拟增持计划，公司拟斥1亿元至2亿元回购股份，重要股东蒋卫朋、马君健、方建才拟增持上限2400万元。 像协鑫集成这样年内发布回购、增持计划的公司不在少数。今年以来，百余家公司发布提议回购股份暨落实公司“提质增效重回报”行动方案或增持计划。相关人士表示，上市公司通过加强自身经营管理、提升业绩和盈利能力，积极开展回购、增持行动，让投资者看到公司的成长性和发展潜力，以及加强信息披露的透明度和及时性等方式，是提升投资者信心的重要手段。 从回购来看，证券时报·数据宝统计，按照回购预案日计算，截至2月6日盘前，2024年计划回购比例(回购股份数量占总股本比例)平均超1%，达到1.16%，创近5年新高，较2023年均值提升0.51个百分点。与此同时，2024年上市公司平均回购金额上限1.15亿元，创近3年最高水平，与2021年的1.15亿元持平。 具体到单家公司，从回购股份来看，计划回购股本数占总股本比例超3%的公司有20余家，其中中科电气、森鹰窗业、九安医疗等5家公司计划回购股本占比超5%。从金额来看，九安医疗、凯莱英、韦尔股份、三安光电等行业龙头回购金额上限超10亿元。 回购诚意十足 与以往不同的是，受行情持续下行影响，上市公司回购颇有诚意，以注销、减少注册资本、市值管理为目的的回购预案数量明显增多。 统计显示，2024年以来发布回购预案的公司中，国安达、通策医疗等公司以减少注册资本为目的进行回购。药明康德、移远通信等40余家公司以市值管理为目的进行回购，公司数量超过2020年全年的37家，与2021年全年持平。其中药明康德计划回购10亿元，目前已100%完成。正在实施或董事会预案的公司中，韦尔股份、海通证券等5家公司回购金额上限超5亿元。 118家公司 发布增持计划 从上市公司增持计划来看，按照首次公告日计算，截至2月6日盘前，年内共有118家公司发布拟增持计划，公司数量远超2020年~2023年同期水平。 与此同时，上市公司增持热情持续升温，公布数据的公司中，按照拟增持金额上限(数据不全按下限计算)来看，2024年以来仅2家公司拟增持金额上限低于1...
135家保险公司亮出投资业绩 整体承压 收益率现分化

135家保险公司亮出投资业绩 整体承压 收益率现分化

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2024-02-08
利差正在成为决定保险公司盈利的“生死线”，备受行业关注。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 保险公司投资收益率是衡量当前保险公司财务表现的核心指标之一。近日，135家非上市保险公司在2023年四季度偿付能力报告中披露了当年投资业绩。证券时报记者根据上述数据统计了这些机构2023年投资业绩和近3年平均投资收益率。 从影响利润表的投资收益率指标看，2023年保险公司有一定分化，有7家公司超过5%，不过行业投资业绩整体承压。而从近3年更长时间维度来看，保险公司投资业绩有一定稳健性。 投资业绩分化 据证券时报记者梳理，截至目前，共计135家保险公司披露了2023年投资收益率数据。 在62家披露偿付能力报告的寿险公司中，除信泰人寿未在报告中披露投资收益率外，其他61家寿险公司去年平均投资收益率为3.22%，平均综合投资收益率为3.85%；75家财险公司披露报告的公司中，除安心财险外，有74家公司披露投资收益率，平均投资收益率为2.61%，平均综合投资收益率为3.69%。 具体而言，寿险公司方面，去年投资收益率最高为5.43%，最低为-1.43%。其中，投资收益率高于5%的有4家，包括恒安标准人寿、财信吉祥人寿、国富人寿、陆家嘴国泰人寿。另有18家投资收益率在4%～5%区间，9家在3.5%～4%之间，而21家公司低于3%，占比三分之一。 从寿险公司综合投资收益率来看，有半数寿险公司低于3.5%的同时，还有公司取得了超预期的综合投资收益。有15家寿险公司综合投资收益率高于5%，其中有7家综合投资收益率高于6%，最高为泰康人寿的6.68%。高于6%的还包括中英人寿、中美联泰大都会人寿、工银安盛人寿、中意人寿、复星保德信人寿和陆家嘴国泰人寿。 从财险公司来看，去年投资收益率最高为6.22%，由广东能源自保公司取得；综合投资收益率最高的是汇友相互保险的7.43%；投资收益率最低为-5.78%，综合投资收益率最低为-5.02%。不同财险公司投资表现差异较大。 投资收益率高于5%的财险公司仅3家，分别为广东能源自保、国元农业保险、紫金财险；综合投资收益率高于5%的有4家，包括汇友相互保险、广东能源自保、国元农业保险、永安保险。 新旧准则存在差异 保险公司的投资收益率计算口径比较复杂，有多套不同标准。一般而言，险企偿付能力报告中披露的投资收益率可简单视作“财务投资收益率”，即相关收益计入当期利润，影响净利润表现；而综合投资收益则包括不计入利润的浮盈或浮亏部分的所有投资收益，尽管这部分浮盈或浮亏不影响净利润，但会计入其他综合收益并影响净资产。 保险公司投资业绩分化明显，大多源自不同公司的不同配置策略和不同投资偏好。一位保险公司投资负责人告诉证券时报记者，对于权益资产占比较重的公司来说，近年受到的市场影响较大，投资业绩大概率较差。一位保险公司首席投资官认为，即便保险公司对固收资产配置较多，若信用风险管理不当，也会出现投资业绩波动。诸如，过往几年一些中小保险通过信用下沉投资地产债、城投债等，此前可能获得了信用利差，但近两年可能遭遇债券违约，也会直接影响投资收益。 此外，多位保险投资人士提到，2023年非上市保险公司的会计准则存在差异，部分公司采用了新的会计准则。其中，在新金融工具准则(IFRS9)下，更多的金融资产被分类为公允价值计量，市场波动会直接造成投资业绩波动的增大。与此同时，债券资产从持有至到期的摊余成本法，调整为“公允价值变动损益计入其他综合收益”，使得一些保险公司综合投资收益率较高。去年债市走牛，债券公允价值提升，持有长久期债券获得了资产市值浮盈，特别利好寿险公司的综合投资收益。 投资收益率 经历多次波动 自去年三季度以来，保险公司开始在偿付能力报告中披露近3年平均投资收益率和平均综合投资收益率，展现相对长周期的投资业绩。 据记者统计，58家寿险公司披露了近3年投资业绩，其中近3年平均投资收益率最高为7.03%，最低为1.36%，简单平均为4.72%；近3年平均综合投资收益率最高7.35%，最低0.45%，简单平均为4.34%。财险方面，据72家财险公司披露的数据，近3年平均投资收益率为3.90%，近3年综合投资收益率的平均值为3.51%。 从行业层面看，国家金融监督管理总局此前公布的数据显示，2020年、2021年、2022年保险公司整体投资收益率依次为5.41%、4.84%、3.76%；综合投资收益率分别为5.98%、4.45%、1.83%。即使在企业年金和社保基金等其他长线资金出现负收益率的2022年，保险公司投资收益也保持一定的稳健性。 目前，官方尚未发布2023年全年保险行业投资业绩数据。据证券时报记者从业界获悉，2023年保险行业财务投资收益率和综合投资收益率两个重要指标，或都处于历史低位。此前，据国家金融监督管理总局公布的数据，2...
1分钟内卖出股票超25亿元 量化私募巨头异常交易吃“罚单” 沪深交易所对宁波灵均实施暂停交易措施

1分钟内卖出股票超25亿元 量化私募巨头异常交易吃“罚单” 沪深交易所对宁波灵均实施暂停交易措施

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2024-02-21
2月20日，针对量化私募巨头宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波灵均”)的异常交易行为，沪深交易所开出“罚单”：限制交易并启动公开谴责程序。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 沪深交易所在交易监控中发现，龙年首个交易日开盘，宁波灵均管理的多个产品大量卖出股票，在1分钟内，合计卖出沪深两市股票超过25亿元，期间股指快速下挫。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 具体来看，沪市方面，2月19日9:30:00至9:31:00，宁波灵均管理的多个产品大量卖出沪市股票，合计11.95亿元，占期间市场成交额的比例较高，期间上证指数由2886.59点下跌至2868.07点，跌幅0.65%。深市方面，2月19日9:30:00至9:30:42，宁波灵均名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单，卖出深市股票合计13.72亿元，深证成指当日开盘后1分钟内，由8957点迅速下跌至8875点附近。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 沪深交易所认为，宁波灵均上述行为严重影响了正常交易秩序，构成异常交易行为。沪深交易所决定从2024年2月20日起至2024年2月22日止对宁波灵均管理的相关产品连续实施暂停投资者账户交易的监管措施，即暂停相关产品账户在上述期间在沪深交易所上市交易的所有股票交易，同时启动对宁波灵均予以公开谴责的纪律处分程序。 值得注意的是，今年以来，宁波灵均名下证券账户已多次因异常交易行为被交易所采取书面警示等监管措施，但其仍未改正，继续发生异常交易行为。 公开资料显示，宁波灵均管理的资产规模达到600亿元，正在运作中的产品超过700只。不过，今年以来，宁波灵均面临业绩大回撤，截至2月20日，旗下多只产品今年以来回撤超15%。 沪深交易所表示，将按照中国证监会统一部署，坚守监管主责主业，持续加强交易监管，对影响市场正常交易秩序、损害投资者合法权益的违法违规行为，始终保持严的基调和“零容忍”的高压态势，快速反应、重拳出击。同时，提醒投资者依法合规参与交易，共同维护市场正常交易秩序。...
券商3月策略： 超跌方向仍有投资机会

券商3月策略： 超跌方向仍有投资机会

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2024-02-28
（原标题：券商3月策略： 超跌方向仍有投资机会）图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 “关于周三市场的调整，相当于前期大幅调整之后，市场上出现的‘余震’。”28日，一市场人士建议投资者，目前重点还要控制好仓位。面对目前的市场波动，券商对接下来的3月市场策略是如何判断的？对此，有券商认为：“伴随着政策预期的进一步提升，市场形成合力仍需等待基本面的进一步验证，3月份，小盘、成长和周期风格更为占优，重点关注前期的超跌板块。” 四个方向存投资机会 2024年2月，受到汇金等国家队资金增持和监管政策的利好影响，流动性带来的冲击被逐步消化，市场情绪触底，再加上AI领域Sora模型带来的催化，大小盘风格走向均衡。近期市场行情的性质是底部超跌反弹，主要原因是估值底部、股市政策面催化、资金面改善、“雪球产品”等风险进一步出清，叠加数据真空+政策预期提升的“春季躁动”，市场情绪出现明显修复。 往后来看，长城证券认为仍需密切关注国内的基本面验证情况，在基本面得到验证前市场主线仍不清晰。从中长期来看，维持A股震荡走势的判断，市场可能沿着央企重估、低位股超跌反弹、TMT景气领域、出海机会等方向继续演绎。 分行业和板块来看，长城证券甄选四个方向的投资机会：一是央企价值重估+红利板块。一些积极减少不良资产和贷款额的国有制造业企业的生产率正在提高。“政策扶持行业+高市值+红利”在大盘筑底反弹时期是安全边际的投资优选。央企价值重估，重点关注持续稳定分红、回购和增持、并购重组预期等方面的投资机会。 二是银行+房地产的边际修复机会。降准以及LPR下调，再加上城市房地产融资协调机制以及限购继续放开等政策持续落地，建议关注银行的合理息差和合理利润相关机会。 三是AI算力及应用。以AI为代表的人工智能方向具有产业变革的长期确定性，前期调整充分、业绩未来有望逐渐兑现。AI应用逐渐落地仍可能带来板块估值提升的机会。 四是出海相关机会。在未来一段时间，扩张海外市场可能是消化国内产能、增加企业利润和居民收入的一条可行途径。相关机会包括医药、汽车、家电等方面。 反弹或有可能升级为反转 面对近期的股市波动，信达证券认为流动性冲击带来的下跌主要有两种，一是2015年6月：高估值+之前集中快速的金融创新，这种情况下，风险彻底出清需要半年。二是2013年6月、2018年四季度和2022年1月至4月：估值不高+基本面下滑，在调整的末期，股市会出现流动性冲击，这种情况下，风险一旦结束，股市会很快出现季度上涨，甚至有较大的概率形成历史性底部。 在过去1个季度，万得全A指数的最大回撤已经达到20%，这是2016年二季度以来的最大超跌值，反弹可能也不会小。对此，信达证券进一步分析，考虑到估值和库存周期的位置，3月至4月有可能出现地产销售的改善和一季报盈利的改善，出现季度反弹甚至反转的概率较高。 在行业配置建议上，信达证券研究称，季度内可能会呈现出普涨，底部超跌的标的也有望补涨。投资机会上，2024年年度配置顺序：上游周期>AI、汽车汽零>金融地产>老赛道（医药半导体新能源）>消费。 “历史上底部大反弹或反转附近，一般会有以下特征：1、在长期风格偏小盘的阶段（比如2008年至2016年），如果指数出现底部反转，小盘风格可能会阶段性回撤或滞涨，大盘风格往往会更强。2、熊市结束后第一波上涨会有前一轮牛市的影子，而上周有所表现的新能源恰恰是上一轮牛市最强的方向。3、底部刚反转的2至3个月，涨幅最大的板块大多是超跌类板块，但底部反转附近最强的板块和未来1年最强的方向相关性不大。”关于历史底部，信达证券则分析了三点特征。 多重利好对市场形成支撑 2024年2月，市场相比1月份投资情绪发生了好转。板块方面，Sora概念、中字头股票等多板块表现很好，计算机、通信、电子、传媒涨幅靠前。 在A股市场经历了一段时间的压力后，伴随吴清履新中国证监会主席，投资者认为管理层加强资本市场改革和监管、促进市场稳定发展的信号明确。2月18日以来，证监会召开系列座谈会，与专家学者、机构、投资者们座谈，就“加强资本市场监管、防范化解风险、推动资本市场高质量发展”广泛听取各方面意见建议，提振市场信心。 投资机会上，银河证券认为，3月A股行情有望持续回暖，建议以稳为主。1月底时，市场在国内外多方面利好下迎来信心的重拾，2024年A股将迎来震荡向上的修复行情。龙年首个交易日开始，在假期资产表现+亮眼的消费与信贷数据共振下，A股股民重拾信心。3月份，政策端是重点聚焦的关键点之一，如科技主线及新质生产力概念。即将进入年报及一季报披露期，行业景气度预期将是影响板块间相对表现的关键。3月，建议战略性布局科技、上游原材料、电力等板块里的价值股。 记者 张��...
A股收评：深成指延续反弹涨1.12% 两市成交额连续3日破万亿

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2024-03-01
（原标题：A股收评：深成指延续反弹涨1.12% 两市成交额连续3日破万亿）图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 南方财经3月1日电，A股全天震荡走高延续反弹，深成指领涨。截至收盘，沪指涨0.39%，深成指涨1.12%，创业板指涨0.94%。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 盘面上，AI概念股持续活跃，其中液冷、CPO方向领涨，浪潮信息、紫光股份、光迅科技、汇源通信等涨停；多模态等方向午后拉升，海天瑞声涨超10%，三六零、苏州科达涨停；传媒股震荡走强，城市传媒、浙文影业、大晟文化涨停。消费电子概念股集体走强，超频三、福蓉科技、卓翼科技、智微智能等10余股涨停。光刻机概念股表现活跃，蓝英装备涨超10%，张江高科2连板。 下跌方面，高位股继续退潮，国脉文化、华扬联众跌停。总体上个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。沪深两市今日成交额10553亿，较上个交易日放量27亿。 板块方面，液冷服务器、CPO、光刻机、消费电子等板块涨幅居前，猪肉、免税、ST、航运等板块跌幅居前。...
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